При закрытии года в 1С Бухгалтерия предприятия сторнировались расходы по результатам распределения: верно ли это?
Здравствуйте. У меня такой вопрос.
При закрытии первых трех кварталов при Анализе состояния налогового учета при УСН у меня появлялись суммы распределяемых расходов, итого на 18 млн. руб. При закрытии года, и соответственно проводя регл.операцию Распределение расходов по видам деятельности при УСН, эти 18 млн. руб почему то программа сторнировала, и, как следствие, эта цифра уменьшила расходы.
Так вот вопрос, это правильно, так и должно было получится, что первые три квартала увеличивал расходы, а потом в четвертом взял и их уменьшил на эту сумму. Или все же какая то ошибка произошла. К сож-ю я новичок в бухгалтерии, и с таким сталкиваюсь впервые, найти какую либо схожую информацию в интернете не могу. Подскажите , помогите пож-ста, скоро сдавать Декларацию по УСН и платить налог, а у меня тут цифры поплыли(
31.12.2019, № 86 Регламентная операция. Сторнированы расходы по результатам распределения (УСН/ЕНВД). -18 819 559,74
При закрытии первых трех кварталов при Анализе состояния налогового учета при УСН у меня появлялись суммы распределяемых расходов, итого на 18 млн. руб. При закрытии года, и соответственно проводя регл.операцию Распределение расходов по видам деятельности при УСН, эти 18 млн. руб почему то программа сторнировала, и, как следствие, эта цифра уменьшила расходы.
Так вот вопрос, это правильно, так и должно было получится, что первые три квартала увеличивал расходы, а потом в четвертом взял и их уменьшил на эту сумму. Или все же какая то ошибка произошла. К сож-ю я новичок в бухгалтерии, и с таким сталкиваюсь впервые, найти какую либо схожую информацию в интернете не могу. Подскажите , помогите пож-ста, скоро сдавать Декларацию по УСН и платить налог, а у меня тут цифры поплыли(
31.12.2019, № 86 Регламентная операция. Сторнированы расходы по результатам распределения (УСН/ЕНВД). -18 819 559,74
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.90) (http://xn------8cdaefohaaf6azbsrbdz6bmh1a4eybo1i.ru.nds.monster/index.php?id=459843 Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2019. Все права защищены (http://xn------8cdaefohaaf6azbsrbdz6bmh1a4eybo1i.ru.nds.monster/index.php?id=459843
-
Цитата: Так вот вопрос, это правильно, так и должно было получится, что первые три квартала увеличивал расходы, а потом в четвертом взял и их уменьшил на эту сумму.Сначала пишут как должно быть, а затем что получается в программе.
Как должно быть? Сколько у вас видов деятельности? Откуда распределяются?
Что на УСН, а что на ЕНВД?
Выложите ОСВ за 2019 год по субсчетам, так чтобы видны были 90 счета. -
Kamushek, у меня один вид деятельности. УСН, доходы минус расходы 15 %
Kamushek, -
Сформируйте ОСВ по 44 счету с настройками.
[img big=/Files/ForumUpload/2416972_big.Отчет 1.id-o_1dv0udjl91b2v1hak1loamki1h6ai.JPG]/Files/ForumUpload/2416972.Отчет 1.id-o_1dv0udjl91b2v1hak1loamki1h6ai.JPG[/img]
[img big=/Files/ForumUpload/2416972_big.Отчет.id-o_1dv0uci0e11oka20132cjg3j4cd.JPG]/Files/ForumUpload/2416972.Отчет.id-o_1dv0uci0e11oka20132cjg3j4cd.JPG[/img]Второй вариант на первой сладе вместо Вид расхода выбрать вид деятельности. -
-
Ирина4586, В программе добавлены в план счетов новые субсчета, кто это делал? Это надо делать корректно...
Зачем вам 44.01.1 субсчет? С какой целью его добавляли?
Программа не гарантирует в этом случае правильную работу. -
Kamushek, с 2019 года был автоматический перенос данных на 31.12.18 из УПП, ранее вней работали. А там были 44.01.1 субсчета.
Kamushek, вы мне можете просто сначала дать ответ, надо было ли выполнять такую операцию при закрытии месяца (квартала). как распределение расходов по видам деятельности на УСН, если у нас только УСН?
Или все же это стандартная операция, которую надо делать в любом случае? Тогда уже и буду потом разбираться почему в 4 квартале они расходы сторнировал за первые 3 квартала. -
Цитата: вы мне можете просто сначала дать ответ, надо было ли выполнять такую операцию при закрытии месяца (квартала). как распределение расходов по видам деятельности на УСН, если у нас только УСН?Как я могу сказать... Можно и топором ремонтировать электронику, но последствия...
Надо найти причину и ее устранить. Почитайте сообщения на форуме, сколько тем, где игнорируют советы по поиску и исправлению. Да я сейчас ручками подправлю и т.п. Через полгода опять все всплывает. Оно вам зачем? Надо найти причину и исправить Один раз.Цитата: А там были 44.01.1 субсчета.Вы же видите, что все что пришло на этот субсчет программа пытается сторнировать.Цитата: из УПП, ранее вней работали. А там были 44.01.1 субсчета.Переносы профи должны делать...
Выложите скрин счета 44.01.1 из плана счетов.
Надо перенести все со счета 44.01.1 на 44.01. -
Kamushek, так переносил все программист. А теперь она просто не желает мне помогать
Kamushek, -
Цитата: А теперь она просто не желает мне помогатьИ перенести могли бы в последнюю версию.. А не в программу, которая уже семь лет не развивается...Цитата: Выложите скрин счета 44.01.1 из плана счетов.Учет по подразделениям указан... 🤯 Выложите ОСВ в разрезе подразделений.Цитата: Надо перенести все со счета 44.01.1 на 44.01.Из анализа счета или ОСВ - в карточку счета в документу и исправить. Потом все перепровести, но у вас могут измениться данные.
Можно групповой обработкой, но аккуратно.
Сделайте копию базы и на ней делайте исправления. Сделайте один месяц перепроведите его и посмотрите на результат. -
Kamushek, я сейчас все в копии переношу с 44.01.1 на 44.01 групповой. Потом закрою месяцы погляжу что получится. Там у меня еще 20.01.1 фигурирует, может что то с ним еще будет связано.
-
Цитата: Там у меня еще 20.01.1 фигурирует, может что то с ним еще будет связано.Если он так же не правильно настроен....
-
Kamushek, вообщем то что сторнировала мне программа в 4 квартале видимо правильно и делала . Так как я все сделала на 44.01,перепровела и закрыла год ,то в кдир у меня такая же сумма и оказалась ,но уже поквартально распределённых расходов при усн не было при Анализе налогового учета при УСН. Не вышли мы к сожалению на минимальный налог (
Спасибо вам за помощь
Kamushek, но опять же ,почему когда исправлений я не делала ,первые 3 квартала он брал расходы ,хотя деятельность была только по усн ,а потом программа раз и передумала расходы эти проводить ) и сторнировала все в последний момент . -
Цитата: но опять же ,почему когда исправлений я не делала ,первые 3 квартала он брал расходы ,хотя деятельность была только по усн ,а потом программа раз и передумала расходы эти проводить ) и сторнировала все в последний момент .Я не готова провести расследование. НО...Цитата: Учет по подразделениям указан... 🤯 Выложите ОСВ в разрезе подразделений.в типовой конфигурации 44.01 НЕ ведется учет по подразделениям... Я думаю проблемы с этим у вас еще будут...
-
Kamushek, программу немного под нас переделывали в том то и дело.
